Kullanım ve başvuru bilgileri
- Başvuru yeri veya muhatap
- İlgili ticari işletmeler
- Belge niteliği
- Belgeye özgü taslak · Form
- Dosya formatı
- Word (.docx) · 10 KB · Düzenleme kilidi yok
Belgenin konusuna göre hazırlanmış düzenlenebilir taslaktır. Olayınıza uygun açıklamaları ve talepleri tamamlayın.
Hazırlamanız gereken bilgiler
- İşletmeler
- Kesim tarihi ve para birimi
- Hareketler ve yönü
- Bakiye ve farklar
- Yetkili imzaları
Bu forma özel kullanım notları
- “Mutabıkız” ile “mutabık değiliz” seçeneklerinden yalnız biri bırakılmalı; imza yetkisi kontrol edilmelidir.
- Muhasebe cari hesabı ile TTK 89 kapsamındaki cari hesap sözleşmesi aynı değildir.
İNDİRMEDEN ÖNCE İNCELEYİN
Belge önizlemesi
Word dosyasındaki alanlar, metinler, tablolar ve imza bölümleri aşağıda yer alır. Köşeli parantezli açıklamaları kendi bilgilerinizle değiştirin.
TİCARİ HESAP BAKİYE MUTABAKATI
- Gönderen işletme
- [UNVAN, VERGİ NO, ADRES]
- Muhatap işletme
- [UNVAN, VERGİ NO, ADRES]
- Kesim tarihi / para birimi
- [TARİH] / [BİRİM]
- Hesap / müşteri kodu
- [KOD]
Aşağıdaki tablo [KESİM TARİHİ] gün sonu itibarıyla gönderenin kayıtlarını gösterir. Borç/alacak yönü gönderen işletmenin bakış açısına göre yazılmıştır. Döviz cinsleri birbirine çevrilmeden ayrı tabloda izlenir.
| Hareket | Belge / dönem | Borç | Alacak |
|---|---|---|---|
| Açılış bakiyesi | [DÖNEM] | [TUTAR] | [TUTAR] |
| Satış / hizmet faturaları | [BELGE LİSTESİ] | [TUTAR] | [TUTAR] |
| Ödemeler / iadeler / mahsuplar | [BELGE LİSTESİ] | [TUTAR] | [TUTAR] |
| Dönem sonu bakiyesi | [TARİH] | [TUTAR] | [TUTAR] |
Karşı tarafın cevabı
Kayıtlarımızla karşılaştırma sonucu (uygun tek seçenek korunur): [MUTABIKIZ: Yukarıdaki tarih itibarıyla [TUTAR] [BİRİM] tutarında [BORCUMUZ/ALACAĞIMIZ] bulunmaktadır.] [MUTABIK DEĞİLİZ: Kayıtlarımızdaki bakiye [TUTAR] [BİRİM] olup farklar aşağıdaki gibidir.]
| Fark kalemi | Belge / tarih | Tutar | Açıklama ve ek |
|---|---|---|---|
| [EKSİK FATURA / ÖDEME / İADE] | [NO/TARİH] | [TUTAR] | [NEDEN/DELİL] |
| [DİĞER] | [NO/TARİH] | [TUTAR] | [NEDEN/DELİL] |
Henüz kayıtlara geçmemiş ödeme, iade, çek/senet ve ihtilaflı kalemler [LİSTE] olarak açıklanmıştır. Farkların incelenmesinden sorumlu kişiler [ADLAR] ve karşılaştırma tarihi [TARİH] olarak belirlenmiştir.
Bu belge muhasebe bakiyesinin karşılaştırılması içindir; taraflar arasında TTK 89 anlamında yazılı cari hesap sözleşmesi kurulmasını tek başına amaçlamaz. İmzalı bakiye kabulünün borç ikrarı dahil hukuki sonuçları bulunabileceği dikkate alınarak çekinceler açıkça yazılmıştır. Cevap verilmemesi bu formdaki ayrı bir sözleşme hükmü olmadan kabul sayılmaz.
Gönderen yetkilisi — [AD, GÖREV, TARİH, İMZA]
Muhatap yetkilisi — [AD, GÖREV, TARİH, İMZA]
Hazırlanacak ekler
Somut başvuruda dayandığınız ve gerçekten sunacağınız belgeleri seçin.
- Hesap ekstresi
- Fatura/ödeme/iadeye ilişkin fark belgeleri
- İmza yetkisi belgesi
Dayanaklar ve kaynaklar
- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu — Adalet Bakanlığı (yeni sekmede açılır)
m. 89 vd.
İnceleme tarihi: - 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu — Adalet Bakanlığı (yeni sekmede açılır)
m. 18
İnceleme tarihi: